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      高位大幅下跌,碳中和概念走強,新能源汽車現在能看好了嗎?

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      江瀚視野江瀚視野 2021-03-24 17:08:51 233504
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      新能源汽車產業可謂是我們當前跟蹤的熱點之一,面對著席卷全球的新能源汽車熱潮,特別是去年年底今年年初以特斯拉為代表的新能源汽車暴漲以及最近的暴跌,不少人都在問新能源汽車到底該怎么看?新能源汽車未來能看好了嗎?

      一、暴跌之后新能源汽車市場

      近年來,伴隨著新能源汽車的高速發展,新能源汽車迅速在世界各國普及,特別是在新能源汽車巨頭特斯拉的帶領下,大量的新能源汽車企業如雨后春筍一樣快速涌現,而各大城市綠牌的新能源汽車越來越多,不少嗅覺靈敏的人已經發現一個新能源汽車的時代正在到來。

      據中國汽車工業協會發布的《2021年中國汽車市場預測報告》,預計2021年汽車總銷量有望達成2630萬輛,同比增長4%;其中乘用車銷量有望達2170萬輛,同比增長7.5%左右,新能源汽車銷量有望達180萬輛,同比增長40%左右。

      面對著遠超傳統汽車的新能源汽車市場增速,新能源汽車被關注也就顯得意料之中,而最近市場的一個趨勢值得我們關注,這就是新能源汽車股價大幅度下跌,但新能源汽車企業業績基本面全面向好:

      根據浦銀國際的研報顯示,新能源車企(蔚來、小鵬、理想、特斯拉和比亞迪)的股價最近大幅回落,從 2021 年的最高點回落 27%-50%。一方面是由于近期市場大幅回調,帶動高估值的公司更加劇烈的下挫之勢。另一方面,中國的造車新勢力受到季節性因素以及潛在的供應鏈短缺因素影響,汽車月銷量環比高增長明顯減緩而新能源車企,尤其是蔚來、小鵬、理想、特斯拉的股價已經較去年年底時下降 5%-37%。

      但是與股價大跌伴隨的卻是新能源汽車企業業績的向好,僅以美股上市的中國三大新能源汽車蔚來、小鵬、理想為例,近日,隨著最后一家小鵬汽車財報的公布,中國三家初創企業2020年及第四季度成績單已全部出爐。從業績答卷上看,三大造車數據均實現正毛利率,理想在四季度實現了單季度盈利1.075億元;小鵬汽車實現了全年毛利率轉正;蔚來銷售及管理費用同比減少21.9%。

      可以說,向好的業績和大跌之后的股價其實正在向我們彰顯一個趨勢,這就是新能源汽車產業正在一個價值回歸的過程之中,從這個角度來說,當暴跌之后往往才是真正凸顯產業價值的時候。

      二、新能源汽車能被看好嗎?

      面對著股市暴跌和業績向好的背離,很多人都會很疑惑,新能源汽車值得被看好嗎?答案其實很明確,非常值得。

      首先,政策面趨勢已經全面形成。去年國家就出臺了《新能源汽車產業發展規劃<2021-2035>》,明確了新能源汽車的發展方向,與此同時,兩會明確指出了落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標:單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。扎實做好“碳達峰”、“碳中和”各項工作。新能源汽車作為做到碳中和的有效渠道,逐漸被國家所重視,北京、上海、廣東、浙江等地區都逐漸出臺了自己的新能源汽車發展規劃,總結起來全面推廣新能源,淘汰燃油車已經成為了各地的主流趨勢。在這個趨勢推動之下,整個市場長期向好已經成為大勢所趨。

      其次,產業鏈刷新速度不斷加快。2020年我國新能源汽車總銷售136.7萬輛新車,增速達到了10.9%,并呈現持續增長的趨勢。而2021年第一季度,已經有阿里、百度、富士康、小米等等眾多巨頭宣布下場造車,在這樣的情況下,擁有完整新能源造車產業鏈的中國已經逐漸形成了以特斯拉為代表的外資巨頭,以比亞迪、吉利、北汽等為代表的傳統汽車企業,以蔚來、小鵬、理想等為代表的造車新勢力三股產業巨頭,產業的市場影響力不斷增加,并且伴隨著大量新技術制造商和互聯網巨頭的涌入,產業鏈的刷新速度不斷提高,新能源汽車產業將會擁有不弱于互聯網產業的長期發展潛能。

      第三,新能源汽車產業的競爭優勢正在形成。這些年來,伴隨著新能源汽車的補貼退坡,各家新能源汽車企業也逐漸明白,依靠補貼所形成的市場優勢不可能持續,所以這些年降成本正在成為整個新能源汽車產業的大趨勢,從目前來看,新能源汽車和傳統燃油車在同等級上依然有4-6萬元的價格差,在一些車牌較貴的地區已經形成了市場競爭優勢,未來一旦新能源汽車的價位能降到普通汽車的水準,將會進一步帶動新能源市場的全面發展。

      第四,新能源汽車的推廣事關國家能源體系。眾所周知,中國是一個能源進口大國,這些年來,國際油價的漲跌引發國內油價的大漲大跌,估計大家已經習以為常了,其實,如果我們能夠改變能源結構,更多利用清潔環保的電能而降低化石能源的話,那么將有可能進一步增強中國經濟發展的穩定性,更容易實現碳中和的目標。而在這個邏輯中,新能源汽車無疑將會扮演更加重要的角色。

      三、資本市場到底該怎么辦?

      說完了產業分析與判斷,我們就該好好討論一下,對于當前新能源汽車資本市場操作的分析了:

      如果你要投資美股的話,當前的新能源汽車依然是一個巨大的高風險板塊,雖然大跌釋放了較多的勢能,但是新能源汽車的風險性已經被市場所證明,所以短期內謹慎操作將會是最好的選擇。

      如果要投資中國資本市場的話,其實有兩大選擇,一個是直接投資新能源汽車股票,其實國內新能源汽車股票依然也處于大漲大跌的狀態之中,對于個人的操作具有極高的要求,需要波段操作選擇準時機。另一個則是投資新能源汽車的相關基金,特別是對于跟蹤板塊的指數基金其實相對優勢更加明顯,比如說正在募集的天弘中證新能源汽車指數型基金(A類:011512、C類:011513)就是一種投資于中證新能源汽車指數成分股和備選成分股不少于80%的基金,這樣的基金把新能源汽車的鋰電池、充電樁、整車等產業上下游都包含在內,從而形成了一整套的投資籃子,這其實就是一種選擇的策略可以參考。

      之前基金市場急漲大跌相信不少人都記憶猶新,其實,投資基金的最合適方式是形成屬于自己的資金市場投資邏輯,對于大多數人來說,大家缺乏主動的研究,也缺乏對于基金投資的邏輯判斷,所以在這樣的情況下,投資基金一定要深入理解整個產業方向是什么?了解自己投資的基金邏輯是什么?基金組合是怎么構成的?

      新能源汽車的確風口已來,不過如何投資大家也一定要多方了解、謹慎選擇。

       

      (風險提示:歷史收益不代表未來業績表現。基金管理人管理的其他產品不代表本產品的表現。文中觀點僅供參考,不構成投資建議。購買前請閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。市場有風險,投資需謹慎。)


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